Az első autokassza-QUiCK integráció beállítás során különösen figyelned kell a záró egyenleg megadására. Mivel egyenlegeket az integráció keretében nem kapunk az autokasszától, ezért a záró egyenleg megadása alapján fogjuk kiszámolni az aktuális, élő bankszámla egyenleged, azaz sok múlik azon, hogy milyen egyenleget adsz meg a beállításkor. Az alábbiakban néhány tippet adunk meg ezzel kapcsolatban.
💡 Tipp 1: Add meg a legutolsó havi záró egyenleged!
A legutolsó elérhető záró havi bankszámlaegyenleg egy triviális tipp, mert könnyen eléred netbankodból az előző havi bankszámlakivonat lekérésével. Írd be és várd meg a számításokat, majd ellenőrizd a Pulzus menüben, hogy az egyenleged megegyezik-e az éppen aktuális bankszámla egyenlegeddel. Ha nem sikerülne, olvasd tovább a tippeket!
💡 Tipp 2: Adj meg egy nagyon közeli záróegyenleget!
Ha olyan bankod van, melyből könnyen elérhető az előző napi záró egyenleg, vagy egy múlt heti kivonat, érdemes az egyik ilyen közeli dátumot választani. A módszer előnye, hogyha még ekkor sem egyezne, akkor a banki tranzakciók menüben gyorsan át tudod tekinteni a beérkező adatokat és lehet, hogy gyorsan megtalálod a hibát. Ebben az esetben minket is tudsz értesíteni. Jelenleg a QUiCK használhatósága szempontjából nincs jelentősége, hogy mikortól érkeznek bankszámla-tranzakciók fiókodba, a lényeg az, hogy állandó szinkronban legyen a bankod és a QUiCK.
💡 Tipp 3: Zárolt egyenlegek.
Előfordulhat, hogy van olyan zárolt egyenleged, - mondjuk egy bankkártyás terhelés miatt - ami az elérhető banki egyenlegedet befolyásolja, de még banki tranzakció nem született róla, így az autokassza sem tudott róla értesülni. Ilyenkor ha megkeresed a zárolt összegtől mentes egyenleged a netbankodban, akkor valószínűleg segít a megoldásban, azaz így már a két összeg egyezni fog. A zárolt egyenleg banki tranzakcióvá válása után a két egyenleg újra stimmelni fog.
💡 Tipp 4: Bármikor megadhatsz, bármilyen dátummal “kiigazító” egyenleget.
A péntárca beállításokban, bármikor meghadhatsz kiigazító egyenlegeket, annak érdekében, hogy bankoddal szinkronba kerülj. Erre főleg akkor lehet szükség, ha valamilyen adathiba miatt a bankod nem küld megfelelő információkat az autokasszának.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.